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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 1 004.00 | 650.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 730.00 | 23 841.00 | 10 889.00 | 34 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 263.00 | 24 845.00 | 109 418.00 | 134 263.00 |
BT Marchandises | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
BZ Autres créances | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CF Disponibilités | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 445.00 | 24 845.00 | 386 600.00 | 411 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
DL TOTAL (I) | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 603.00 | | | 116 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 031.00 | | | 241 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 600.00 | | | 386 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 031.00 | | | 241 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 408.00 | | 1 855.00 | 132 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 010.00 | | 2 374.00 | 34 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 398.00 | | -519.00 | 38 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 638.00 | 2 207.00 | | 22 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 638.00 | 2 207.00 | | 22 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
UX Autres créances clients | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VI Groupe et associés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 837.00 | 81 958.00 | 37 879.00 | 119 837.00 |
VW T.V.A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 031.00 | 241 031.00 | | 241 031.00 |