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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 730.00 | 330.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 951.00 | 21 908.00 | 11 043.00 | 32 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 408.00 | 22 638.00 | 109 771.00 | 132 408.00 |
BT Marchandises | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 044.00 | 2 034.00 | 53 010.00 | 55 044.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 641.00 | 2 034.00 | 264 607.00 | 266 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 050.00 | 24 672.00 | 374 378.00 | 399 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
DL TOTAL (I) | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
EA Autres dettes | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 134.00 | | | 257 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 378.00 | | | 374 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 421.00 | | | 221 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 574.00 | | 11 834.00 | 120 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | | 11 336.00 | 22 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 900.00 | | 498.00 | 37 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 322.00 | 1 315.00 | | 21 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 322.00 | 1 315.00 | | 21 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
UX Autres créances clients | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VI Groupe et associés | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 007.00 | 88 609.00 | 38 398.00 | 127 007.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 134.00 | 221 421.00 | 35 713.00 | 257 134.00 |