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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 518.00 | 541.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 20 804.00 | 811.00 | 21 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 574.00 | 21 322.00 | 99 252.00 | 120 574.00 |
BT Marchandises | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 849.00 | 2 034.00 | 78 815.00 | 80 849.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CF Disponibilités | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 940.00 | 2 034.00 | 298 906.00 | 300 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 514.00 | 23 356.00 | 398 158.00 | 421 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
DL TOTAL (I) | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 286.00 | | | 252 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 158.00 | | | 398 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 166.00 | 14 408.00 | | 106 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 492.00 | 14 408.00 | | 23 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 791.00 | 531.00 | | 20 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 531.00 | | 20 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VI Groupe et associés | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 142.00 | 102 242.00 | 37 900.00 | 140 142.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 286.00 | 217 446.00 | 34 840.00 | 252 286.00 |