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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 1 241.00 | 413.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 971.00 | 26 752.00 | 11 219.00 | 37 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 317.00 | 27 993.00 | 110 324.00 | 138 317.00 |
BT Marchandises | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CF Disponibilités | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 382.00 | | 247 382.00 | 247 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 699.00 | 27 993.00 | 357 707.00 | 385 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 819.00 | | | 232 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 707.00 | | | 357 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 263.00 | | 4 054.00 | 134 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | | 3 241.00 | 36 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 879.00 | | 813.00 | 37 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 845.00 | 3 148.00 | | 24 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 845.00 | 3 148.00 | | 24 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
UX Autres créances clients | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VI Groupe et associés | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 528.00 | 63 836.00 | 38 692.00 | 102 528.00 |
VW T.V.A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 819.00 | 196 958.00 | 35 861.00 | 232 819.00 |