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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 348.00 | 11 054.00 | 9 293.00 | 20 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 698.00 | 27 254.00 | 9 443.00 | 36 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BN En cours de production de biens | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 947.00 | 27 254.00 | 45 693.00 | 72 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 605.00 | | | -25 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DL TOTAL (I) | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 206.00 | | 190 206.00 | 190 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 206.00 | | 190 206.00 | 190 206.00 |
FM Production stockée | | | -2 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 142.00 | 4 112.00 | | 23 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 142.00 | 4 112.00 | | 23 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 432.00 | 4 360.00 | 6 072.00 | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 583.00 | 46 511.00 | 6 072.00 | 52 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
ST Autres comptes | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 389.00 | | | 32 389.00 |