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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890.00 | 23 306.00 | 8 583.00 | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 17 908.00 | 4 392.00 | 22 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 340.00 | 41 214.00 | 13 125.00 | 54 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BN En cours de production de biens | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 460.00 | 41 214.00 | 126 246.00 | 167 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
FM Production stockée | | | 39 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 279.00 | | | 277 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 086.00 | | | 264 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 740.00 | | 3 600.00 | 50 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 590.00 | | 3 600.00 | 50 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 840.00 | 6 375.00 | | 34 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 840.00 | 6 375.00 | | 34 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
UX Autres créances clients | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YT Sous‐traitance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |