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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 025.00 | 13 997.00 | 15 028.00 | 29 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 375.00 | 30 197.00 | 15 178.00 | 45 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 286.00 | 30 197.00 | 63 089.00 | 93 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 890.00 | | | -12 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 397.00 | | 247 397.00 | 247 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 397.00 | | 247 397.00 | 247 397.00 |
FM Production stockée | | | 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 233.00 | | | 248 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 125.00 | | | 244 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 698.00 | | 8 677.00 | 36 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 548.00 | | 8 677.00 | 36 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 254.00 | 2 943.00 | | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 2 943.00 | | 27 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UX Autres créances clients | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 799.00 | 5 492.00 | 3 306.00 | 8 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 871.00 | 62 565.00 | 3 306.00 | 65 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
ST Autres comptes | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YT Sous‐traitance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 870.00 | | | 40 870.00 |