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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890.00 | 18 355.00 | 13 535.00 | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 16 485.00 | 2 215.00 | 18 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 740.00 | 34 840.00 | 15 900.00 | 50 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 006.00 | 34 840.00 | 60 167.00 | 95 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 782.00 | | | -8 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 734.00 | | 239 734.00 | 239 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 734.00 | | 239 734.00 | 239 734.00 |
FM Production stockée | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 513.00 | | | 240 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 617.00 | | | 224 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 375.00 | | 5 365.00 | 45 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 225.00 | | 5 365.00 | 45 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 197.00 | 4 643.00 | | 30 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 197.00 | 4 643.00 | | 30 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 448.00 | 6 970.00 | 478.00 | 7 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 053.00 | 46 575.00 | 478.00 | 47 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YT Sous‐traitance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |