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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 327.00 | 388.00 | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 259.00 | 667.00 | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 085.00 | 17 986.00 | 40 099.00 | 58 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 825.00 | 20 572.00 | 41 253.00 | 61 825.00 |
BT Marchandises | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 333.00 | | 168 333.00 | 168 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 159.00 | 20 572.00 | 209 587.00 | 230 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 498.00 | -100 855.00 | | -220 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 859.00 | -119 643.00 | | -29 859.00 |
DL TOTAL (I) | -159 357.00 | -129 498.00 | | -159 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 304.00 | 34 499.00 | | 26 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 163.00 | 201 488.00 | | 230 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 38 958.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 133.00 | 28 574.00 | | 51 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 817.00 | 50 857.00 | | 30 817.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | 13 527.00 | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 944.00 | 367 902.00 | | 368 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 587.00 | 238 404.00 | | 209 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 019.00 | 367 902.00 | | 351 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 177.00 | 11 414.00 | 354 591.00 | 343 177.00 |
FG Production vendue services | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 758.00 | 11 414.00 | 355 172.00 | 343 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 4 545.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 5 095.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -4 361.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 510.00 | 280 707.00 | | 355 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 369.00 | 400 351.00 | | 385 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 859.00 | -119 643.00 | | -29 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 201.00 | | 624.00 | 61 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 386.00 | | 624.00 | 58 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 951.00 | 6 621.00 | | 13 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 679.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 5 942.00 | | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 268.00 | 8 343.00 | 17 926.00 | 26 268.00 |
VI Groupe et associés | 230 163.00 | 230 163.00 | | 230 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VW T.V.A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 944.00 | 331 019.00 | 17 926.00 | 348 944.00 |