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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 723.00 | 203.00 | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 085.00 | 29 126.00 | 28 959.00 | 58 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 725.00 | 32 564.00 | 29 161.00 | 61 725.00 |
BT Marchandises | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 923.00 | 32 564.00 | 217 359.00 | 249 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 047.00 | -250 357.00 | | -254 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 312.00 | -3 689.00 | | -16 312.00 |
DL TOTAL (I) | -179 358.00 | -163 047.00 | | -179 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 425.00 | 17 946.00 | | 9 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 210.00 | 287 478.00 | | 328 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 21 459.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | 30 888.00 | | 24 681.00 |
EA Autres dettes | | 10 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 717.00 | 368 298.00 | | 396 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 359.00 | 205 251.00 | | 217 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 717.00 | 368 298.00 | | 396 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 406.00 | 73 014.00 | | 41 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 718.00 | 76 703.00 | | 57 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 312.00 | -3 689.00 | | -16 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 61 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 762.00 | 5 802.00 | | 26 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 5 802.00 | | 24 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VI Groupe et associés | 328 210.00 | 328 210.00 | | 328 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VW T.V.A. | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 117.00 | 365 117.00 | | 365 117.00 |