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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 730.00 | 32 737.00 | 22 993.00 | 55 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 371.00 | 36 377.00 | 22 993.00 | 59 371.00 |
BT Marchandises | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 028.00 | | 148 028.00 | 148 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 398.00 | 36 377.00 | 171 021.00 | 207 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 358.00 | -254 047.00 | | -270 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | -16 312.00 | | -1 992.00 |
DL TOTAL (I) | -181 350.00 | -179 358.00 | | -181 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 9 425.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 210.00 | 328 210.00 | | 332 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 2 802.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 106.00 | 24 681.00 | | 18 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 371.00 | 396 717.00 | | 352 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 021.00 | 217 359.00 | | 171 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 371.00 | 396 717.00 | | 352 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 228.00 | 41 406.00 | | 69 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 220.00 | 57 718.00 | | 71 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | -16 312.00 | | -1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 59 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 56 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 564.00 | 5 773.00 | 1 959.00 | 32 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 849.00 | 5 773.00 | 1 959.00 | 29 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 332 210.00 | 332 210.00 | | 332 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 371.00 | 352 371.00 | | 352 371.00 |