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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 730.00 | 38 162.00 | 17 568.00 | 55 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 371.00 | 41 802.00 | 17 568.00 | 59 371.00 |
BT Marchandises | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 268.00 | 41 802.00 | 152 465.00 | 194 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 350.00 | -270 358.00 | | -272 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 098.00 | -1 992.00 | | -9 098.00 |
DL TOTAL (I) | -190 448.00 | -181 350.00 | | -190 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 210.00 | 332 210.00 | | 332 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 323.00 | | 1 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | 18 106.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 913.00 | 352 371.00 | | 342 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 465.00 | 171 021.00 | | 152 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 913.00 | 352 371.00 | | 342 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 69 228.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098.00 | 71 220.00 | | 9 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 098.00 | -1 992.00 | | -9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 377.00 | 5 425.00 | | 36 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 662.00 | 5 425.00 | | 33 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VI Groupe et associés | 332 210.00 | 332 210.00 | | 332 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 913.00 | 342 913.00 | | 342 913.00 |