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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 491.00 | 435.00 | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 085.00 | 23 556.00 | 34 529.00 | 58 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 825.00 | 26 762.00 | 35 063.00 | 61 825.00 |
BT Marchandises | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 013.00 | 26 762.00 | 205 251.00 | 232 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 357.00 | -220 498.00 | | -250 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 689.00 | -29 859.00 | | -3 689.00 |
DL TOTAL (I) | -163 047.00 | -159 357.00 | | -163 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 946.00 | 26 304.00 | | 17 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 478.00 | 230 163.00 | | 287 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 51 133.00 | | 21 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 888.00 | 30 817.00 | | 30 888.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 298.00 | 368 944.00 | | 368 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 251.00 | 209 587.00 | | 205 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 298.00 | 351 019.00 | | 368 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 478.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 478.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -478.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 014.00 | 355 510.00 | | 73 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 703.00 | 385 369.00 | | 76 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 689.00 | -29 859.00 | | -3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572.00 | 6 190.00 | | 20 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 388.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | 5 802.00 | | 18 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VI Groupe et associés | 287 478.00 | 287 478.00 | | 287 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VW T.V.A. | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 298.00 | 368 298.00 | | 368 298.00 |