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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 87 880.00 | 497 120.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 815.00 | 135 473.00 | 93 342.00 | 228 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 593.00 | 30 490.00 | 83 103.00 | 113 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 926.00 | 253 844.00 | 1 032 083.00 | 1 285 926.00 |
BT Marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CF Disponibilités | 155 162.00 | | 155 162.00 | 155 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 561.00 | | 240 561.00 | 240 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 487.00 | 253 844.00 | 1 272 643.00 | 1 526 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
DG Autres réserves | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
DH Report à nouveau | -83 823.00 | -49 499.00 | | -83 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 356.00 | -34 324.00 | | -13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 687 363.00 | 700 718.00 | | 687 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 024.00 | 543 872.00 | | 492 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 042.00 | 43 676.00 | | 40 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 10 909.00 | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | 19 414.00 | | 24 463.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 5 728.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 280.00 | 623 599.00 | | 585 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 643.00 | 1 324 318.00 | | 1 272 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
FG Production vendue services | 388 748.00 | | 388 748.00 | 388 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 710.00 | | 422 710.00 | 422 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 859.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 7 783.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 7 783.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791.00 | 6 504.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 6 504.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 1 279.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 045.00 | 415 295.00 | | 432 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 400.00 | 449 619.00 | | 445 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 356.00 | -34 324.00 | | -13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 600.00 | | 27 554.00 | 1 269 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 228.00 | 1 285 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 228.00 | 1 032 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 082.00 | | 27 554.00 | 1 016 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 422.00 | 73 859.00 | 7 437.00 | 187 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 422.00 | 73 859.00 | 7 437.00 | 187 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 024.00 | 53 396.00 | 202 623.00 | 492 024.00 |
VI Groupe et associés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VW T.V.A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 280.00 | 146 652.00 | 202 623.00 | 585 280.00 |