| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 433.00 | 4 067.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 258 690.00 | 520 457.00 | 738 233.00 | 1 258 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 514 207.00 | 520 890.00 | 993 317.00 | 1 514 207.00 |
060 Stock marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
084 Disponibilités | 291 499.00 | | 291 499.00 | 291 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 103.00 | | 501 103.00 | 501 103.00 |
110 Total général Actif | 2 015 310.00 | 520 890.00 | 1 494 420.00 | 2 015 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 139.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 849 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 544.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 494 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 424.00 | 40 871.00 | | 30 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 827.00 | 535 308.00 | | 427 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
230 Autres produits | 17 808.00 | 15 199.00 | | 17 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 474.00 | 591 378.00 | | 494 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 070.00 | 23 267.00 | | 19 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 755.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 185 264.00 | 265 528.00 | | 185 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 552.00 | 17 367.00 | | 19 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 848.00 | 160 793.00 | | 122 848.00 |
252 Charges sociales | 15 150.00 | 28 839.00 | | 15 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 801.00 | 76 129.00 | | 77 801.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 465.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 666.00 | 573 144.00 | | 439 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 809.00 | 18 234.00 | | 54 809.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 336.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 9 719.00 | 11 000.00 | | 9 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 749.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 1 068.00 | | 2 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 304.00 | 3 753.00 | | 42 304.00 |