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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 252 203.00 | 446 449.00 | 805 754.00 | 1 252 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 721.00 | 446 449.00 | 1 059 272.00 | 1 505 721.00 |
060 Stock marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
084 Disponibilités | 195 542.00 | | 195 542.00 | 195 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 101.00 | | 390 101.00 | 390 101.00 |
110 Total général Actif | 1 895 822.00 | 446 449.00 | 1 449 373.00 | 1 895 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 951.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 537 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 081.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 449 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 447 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 871.00 | 41 250.00 | | 40 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 308.00 | 524 291.00 | | 535 308.00 |
230 Autres produits | 15 199.00 | 6 480.00 | | 15 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 378.00 | 572 021.00 | | 591 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 267.00 | 23 850.00 | | 23 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 755.00 | 875.00 | | 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 265 528.00 | 233 957.00 | | 265 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 367.00 | 19 442.00 | | 17 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 793.00 | 160 926.00 | | 160 793.00 |
252 Charges sociales | 28 839.00 | 25 646.00 | | 28 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 129.00 | 70 345.00 | | 76 129.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 365.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 144.00 | 535 459.00 | | 573 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 234.00 | 36 562.00 | | 18 234.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 346.00 | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 11 000.00 | 10 906.00 | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 749.00 | 2 086.00 | | 2 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 753.00 | 24 333.00 | | 3 753.00 |