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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 054 478.00 | 311 591.00 | 742 887.00 | 1 054 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 996.00 | 311 591.00 | 996 405.00 | 1 307 996.00 |
060 Stock marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
072 Créances – Autres | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
084 Disponibilités | 182 539.00 | | 182 539.00 | 182 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 172.00 | | 318 172.00 | 318 172.00 |
110 Total général Actif | 1 626 168.00 | 311 591.00 | 1 314 577.00 | 1 626 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 779 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 166.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 314 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 012.00 | 33 962.00 | | 45 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 365.00 | 388 748.00 | | 497 365.00 |
230 Autres produits | 9 574.00 | 2 240.00 | | 9 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 950.00 | 424 949.00 | | 551 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 145.00 | 20 546.00 | | 28 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | 377.00 | | -339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 189 794.00 | 167 080.00 | | 189 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 772.00 | 16 067.00 | | 15 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 014.00 | 135 514.00 | | 133 014.00 |
252 Charges sociales | 15 659.00 | 16 368.00 | | 15 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 799.00 | 73 859.00 | | 69 799.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 170.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 237.00 | 429 980.00 | | 452 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 713.00 | -5 031.00 | | 99 713.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | 3 299.00 | | 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 531.00 | 3 797.00 | | 3 531.00 |
294 Charges financières | 10 491.00 | 11 629.00 | | 10 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | 3 791.00 | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 949.00 | -13 356.00 | | 91 949.00 |