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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 134 680.00 | 450 320.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 363.00 | 186 457.00 | 163 907.00 | 350 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 881.00 | 56 737.00 | 135 144.00 | 191 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 762.00 | 377 874.00 | 1 107 888.00 | 1 485 762.00 |
BT Marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
CF Disponibilités | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 326.00 | | 368 326.00 | 368 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 088.00 | 377 874.00 | 1 476 214.00 | 1 854 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
DG Autres réserves | 120 577.00 | 112 451.00 | | 120 577.00 |
DH Report à nouveau | | -83 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 333.00 | 91 949.00 | | 24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 803 645.00 | 779 312.00 | | 803 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 581.00 | 438 761.00 | | 570 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 291.00 | 39 646.00 | | 42 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 891.00 | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 508.00 | 20 393.00 | | 14 508.00 |
EA Autres dettes | 12 983.00 | 1 126.00 | | 12 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 566.00 | 25 447.00 | | 22 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 569.00 | 535 264.00 | | 672 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 214.00 | 1 314 577.00 | | 1 476 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 023.00 | 145 711.00 | | 180 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
FG Production vendue services | 524 291.00 | | 524 291.00 | 524 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 541.00 | | 565 541.00 | 565 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 345.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 531.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | 1 265.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 1 265.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | 2 266.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 784.00 | 555 943.00 | | 572 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 451.00 | 463 994.00 | | 548 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 333.00 | 91 949.00 | | 24 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 996.00 | | 183 914.00 | 1 307 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 148.00 | 1 485 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 148.00 | 1 232 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 478.00 | | 183 914.00 | 1 054 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 591.00 | 70 345.00 | 4 062.00 | 311 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 591.00 | 70 345.00 | 4 062.00 | 311 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 540.00 | 77 995.00 | 293 755.00 | 570 540.00 |
VI Groupe et associés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 834.00 | 53 817.00 | 1 018.00 | 54 834.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 569.00 | 180 023.00 | 293 755.00 | 672 569.00 |