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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AP Constructions | 1 097.00 | 412.00 | 685.00 | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 4 024.00 | 1 425.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 642.00 | 32 397.00 | 11 244.00 | 43 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 729.00 | 38 397.00 | 14 332.00 | 52 729.00 |
BT Marchandises | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
BZ Autres créances | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CF Disponibilités | 331 228.00 | | 331 228.00 | 331 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 564.00 | | 452 564.00 | 452 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 293.00 | 38 397.00 | 466 897.00 | 505 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 512.00 | 24 639.00 | | 46 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 21 873.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 70 520.00 | 68 512.00 | | 70 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 540.00 | 23 941.00 | | 16 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 903.00 | 4 853.00 | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 896.00 | 334 512.00 | | 286 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 380.00 | 52 397.00 | | 56 380.00 |
EA Autres dettes | 27 658.00 | 14 324.00 | | 27 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 376.00 | 430 027.00 | | 396 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 897.00 | 498 538.00 | | 466 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 376.00 | 430 027.00 | | 396 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FG Production vendue services | 755 276.00 | 36 781.00 | 792 056.00 | 755 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 547.00 | 36 781.00 | 793 328.00 | 756 547.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 4 147.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 339.00 | 870 666.00 | | 793 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 330.00 | 848 793.00 | | 791 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 21 873.00 | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 332.00 | | 2 630.00 | 51 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 52 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 50 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 991.00 | | 2 630.00 | 47 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 470.00 | 4 926.00 | | 33 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | 4 926.00 | | 31 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 896.00 | 286 896.00 | | 286 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VI Groupe et associés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 608.00 | 117 630.00 | 978.00 | 118 608.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 961.00 | 396 961.00 | | 396 961.00 |