| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 7 284.00 | 795.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 762.00 | 44 087.00 | 11 674.00 | 55 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 404.00 | 52 935.00 | 12 469.00 | 65 404.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 961.00 | | 169 961.00 | 169 961.00 |
BZ Autres créances | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CF Disponibilités | 842 122.00 | | 842 122.00 | 842 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 722.00 | | 1 067 722.00 | 1 067 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 126.00 | 52 935.00 | 1 080 191.00 | 1 133 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 086.00 | 59 074.00 | | 62 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 832.00 | 3 012.00 | | 39 832.00 |
DL TOTAL (I) | 123 918.00 | 84 086.00 | | 123 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | 10 571.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 180.00 | 226 659.00 | | 864 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 626.00 | 41 370.00 | | 68 626.00 |
EA Autres dettes | 21 280.00 | 18 974.00 | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 273.00 | 297 576.00 | | 956 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 191.00 | 381 662.00 | | 1 080 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 901 502.00 | 1 915.00 | 903 417.00 | 901 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 502.00 | 1 915.00 | 903 417.00 | 901 502.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 411.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -1 411.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 532.00 | | 8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 455.00 | 759 830.00 | | 903 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 623.00 | 756 818.00 | | 863 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 832.00 | 3 012.00 | | 39 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 494.00 | | 4 889.00 | 61 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978.00 | | 65 404.00 | 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 953.00 | | 4 889.00 | 58 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 291.00 | 5 644.00 | | 47 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 728.00 | 5 644.00 | | 45 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 180.00 | 864 180.00 | | 864 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UX Autres créances clients | 169 961.00 | 169 961.00 | | 169 961.00 |
VB T. V. A. | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 550.00 | 224 550.00 | 97 224 550.00 | 224 550.00 |
VW T.V.A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 273.00 | 956 273.00 | | 956 273.00 |