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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 6 570.00 | 2 603.00 | 9 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 8 142.00 | 951.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 886.00 | 61 292.00 | 17 594.00 | 78 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 152.00 | 76 004.00 | 21 148.00 | 97 152.00 |
BT Marchandises | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | 5 660.00 | 27 601.00 | 33 260.00 |
CF Disponibilités | 380 737.00 | | 380 737.00 | 380 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 942.00 | 5 660.00 | 576 282.00 | 581 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 094.00 | 81 664.00 | 597 430.00 | 679 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 618.00 | 136 442.00 | | 141 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | 5 175.00 | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 172 441.00 | 163 618.00 | | 172 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 148.00 | 102 108.00 | | 89 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 2 690.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 885.00 | 513 338.00 | | 293 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 34 489.00 | | 24 293.00 |
EA Autres dettes | 17 646.00 | 21 381.00 | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 989.00 | 674 007.00 | | 424 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 430.00 | 837 624.00 | | 597 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 604 884.00 | 253.00 | 605 137.00 | 604 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 884.00 | 253.00 | 605 137.00 | 604 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 298.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 6 958.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -6 958.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 913.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 174.00 | 733 940.00 | | 605 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 350.00 | 728 765.00 | | 596 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | 5 175.00 | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 037.00 | | 9 510.00 | 87 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -605.00 | | 97 152.00 | -605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -605.00 | | 87 979.00 | -605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 864.00 | | 9 510.00 | 77 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 792.00 | 9 213.00 | | 66 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 2 455.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 677.00 | 6 757.00 | | 62 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 885.00 | 293 885.00 | | 293 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UX Autres créances clients | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 148.00 | 25 920.00 | 63 228.00 | 89 148.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 989.00 | 361 761.00 | 63 228.00 | 424 989.00 |