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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AP Constructions | 1 097.00 | 549.00 | 548.00 | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 5 588.00 | 2 492.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 35 416.00 | 8 899.00 | 44 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 033.00 | 43 116.00 | 12 917.00 | 56 033.00 |
BT Marchandises | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CF Disponibilités | 506 645.00 | | 506 645.00 | 506 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 947.00 | | 634 947.00 | 634 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 980.00 | 43 116.00 | 647 864.00 | 690 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 520.00 | 46 512.00 | | 48 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | 2 009.00 | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 81 074.00 | 70 520.00 | | 81 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 993.00 | 16 540.00 | | 8 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 8 903.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 629.00 | 286 896.00 | | 478 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 180.00 | 56 380.00 | | 58 180.00 |
EA Autres dettes | 18 887.00 | 27 658.00 | | 18 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 790.00 | 396 376.00 | | 566 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 864.00 | 466 897.00 | | 647 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 396 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FG Production vendue services | 873 424.00 | 6 500.00 | 879 924.00 | 873 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 249.00 | 6 500.00 | 883 749.00 | 877 249.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 200.00 | | | -21 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 355.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 781.00 | 793 339.00 | | 883 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 227.00 | 791 330.00 | | 873 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 554.00 | 2 009.00 | | 10 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 729.00 | | 3 304.00 | 52 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 188.00 | | 3 304.00 | 50 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 397.00 | 4 719.00 | | 38 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 833.00 | 4 719.00 | | 36 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 629.00 | 478 629.00 | | 478 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
VB T. V. A. | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -122 011.00 | 1.00 | |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 790.00 | 566 790.00 | | 566 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |