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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 6 498.00 | 1 582.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 873.00 | 39 230.00 | 11 642.00 | 50 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 494.00 | 47 291.00 | 14 202.00 | 61 494.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
BZ Autres créances | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CF Disponibilités | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 460.00 | | 367 460.00 | 367 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 953.00 | 47 291.00 | 381 662.00 | 428 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 074.00 | 48 520.00 | | 59 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | 10 554.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 84 086.00 | 81 074.00 | | 84 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051.00 | 8 993.00 | | 3 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520.00 | 2 100.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 659.00 | 478 629.00 | | 226 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 370.00 | 58 180.00 | | 41 370.00 |
EA Autres dettes | 18 974.00 | 18 887.00 | | 18 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 576.00 | 566 790.00 | | 297 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 662.00 | 647 864.00 | | 381 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 751 660.00 | 8 006.00 | 759 665.00 | 751 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 718.00 | 8 006.00 | 759 724.00 | 751 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 21 200.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 21 200.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -21 200.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 1 863.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 830.00 | 883 781.00 | | 759 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 818.00 | 873 227.00 | | 756 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012.00 | 10 554.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 033.00 | | 6 558.00 | 56 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 61 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 58 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 492.00 | | 6 558.00 | 53 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 116.00 | 4 861.00 | 686.00 | 43 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | 4 861.00 | 686.00 | 41 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 659.00 | 226 659.00 | | 226 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 822.00 | 228 844.00 | 978.00 | 229 822.00 |
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 576.00 | 297 576.00 | | 297 576.00 |