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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 637.00 | 69 452.00 | 4 185.00 | 73 637.00 |
AN Terrains | 232 141.00 | 99 633.00 | 132 507.00 | 232 141.00 |
AP Constructions | 7 608 343.00 | 4 857 220.00 | 2 751 122.00 | 7 608 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876 201.00 | 3 951 743.00 | 924 458.00 | 4 876 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 759.00 | 1 113 674.00 | 418 085.00 | 1 531 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 665.00 | | 835 665.00 | 835 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 341 485.00 | 10 091 722.00 | 5 249 763.00 | 15 341 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 417.00 | | 261 417.00 | 261 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 758.00 | 13 811.00 | 3 226 947.00 | 3 240 758.00 |
BZ Autres créances | 2 146 473.00 | | 2 146 473.00 | 2 146 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 711 097.00 | | 2 711 097.00 | 2 711 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651 792.00 | | 651 792.00 | 651 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 179 284.00 | 13 811.00 | 10 165 473.00 | 10 179 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 520 769.00 | 10 105 533.00 | 15 415 236.00 | 25 520 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 4 823 878.00 | 4 079 235.00 | | 4 823 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 661.00 | 744 643.00 | | 622 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 151.00 | 367 171.00 | | 295 151.00 |
DK Provisions réglementées | 669 287.00 | 827 102.00 | | 669 287.00 |
DL TOTAL (I) | 7 935 578.00 | 7 542 751.00 | | 7 935 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 063.00 | 128 244.00 | | 146 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 063.00 | 128 244.00 | | 146 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 097.00 | 1 193 232.00 | | 3 210 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 1 287.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 367.00 | 2 396 284.00 | | 2 856 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 091.00 | 1 337 117.00 | | 1 109 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 644.00 | 108 242.00 | | 150 644.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | 135 567.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 333 595.00 | 5 171 728.00 | | 7 333 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 415 236.00 | 12 842 723.00 | | 15 415 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 886 650.00 | |
FM Production stockée | | | -3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 945 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 194 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 386 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 591.00 | 82 881.00 | | 11 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 187.00 | 98 380.00 | | 88 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 011.00 | 161 182.00 | | 218 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 789.00 | 342 443.00 | | 317 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 320.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 280.00 | 2 580.00 | | 26 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 197.00 | 65 501.00 | | 60 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 856.00 | 68 400.00 | | 86 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 933.00 | 274 043.00 | | 230 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 596.00 | 99 452.00 | | 20 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 043.00 | 335 858.00 | | 199 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 339 484.00 | 24 228 034.00 | | 25 339 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 716 823.00 | 23 483 391.00 | | 24 716 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 661.00 | 744 643.00 | | 622 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 225 384.00 | | 1 369 965.00 | 14 225 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 250 864.00 | 15 341 485.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 250 864.00 | 15 084 108.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 574.00 | | 5 001.00 | 251 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973 008.00 | | 1 364 964.00 | 13 973 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256 692.00 | 1 059 614.00 | 224 584.00 | 9 256 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 988.00 | 1 464.00 | | 67 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 188 705.00 | 1 058 150.00 | 224 584.00 | 9 188 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 827 102.00 | 60 197.00 | 218 011.00 | 827 102.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 244.00 | 17 819.00 | | 128 244.00 |
6T Sur comptes clients | 29 486.00 | 168.00 | 15 843.00 | 29 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 486.00 | 168.00 | 15 843.00 | 29 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 831.00 | 78 184.00 | 233 854.00 | 984 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 987.00 | 15 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 197.00 | 218 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 187.00 | | | 3 226 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VB T. V. A. | 288 438.00 | | | 288 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 223.00 | | | 1 526 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 155.00 | | | 276 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 792.00 | | | 651 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 274.00 | 6 024 453.00 | 14 821.00 | 6 039 274.00 |