| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 369.00 | 74 516.00 | 2 853.00 | 77 369.00 |
AN Terrains | 340 678.00 | 131 931.00 | 208 747.00 | 340 678.00 |
AP Constructions | 7 804 106.00 | 5 726 147.00 | 2 077 958.00 | 7 804 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 354 023.00 | 4 700 683.00 | 1 653 340.00 | 6 354 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 457.00 | 1 186 387.00 | 257 071.00 | 1 443 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 213 374.00 | 11 819 664.00 | 4 393 710.00 | 16 213 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 258.00 | | 272 258.00 | 272 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BZ Autres créances | 6 578 776.00 | 12 720.00 | 6 566 056.00 | 6 578 776.00 |
CF Disponibilités | 1 765 745.00 | | 1 765 745.00 | 1 765 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 596.00 | | 558 596.00 | 558 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 995.00 | 12 720.00 | 9 262 275.00 | 9 274 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 488 368.00 | 11 832 383.00 | 13 655 985.00 | 25 488 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 4 328 190.00 | 5 446 540.00 | | 4 328 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 089.00 | 435 650.00 | | 821 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 875.00 | 238 301.00 | | 211 875.00 |
DK Provisions réglementées | 618 237.00 | 721 248.00 | | 618 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 503 992.00 | 8 366 338.00 | | 7 503 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 581.00 | 142 402.00 | | 127 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 581.00 | 142 402.00 | | 127 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 576.00 | 2 358 675.00 | | 1 686 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 940.00 | 1 274.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 914.00 | 2 912 885.00 | | 2 978 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 815.00 | 1 234 261.00 | | 1 313 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 23 132.00 | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | 29 129.00 | | 7 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 412.00 | 6 559 356.00 | | 6 024 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 655 985.00 | 15 068 096.00 | | 13 655 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 896 710.00 | 4 871 655.00 | | 4 896 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 775 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 775 195.00 | |
FM Production stockée | | | 35 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 846 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 008 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 773 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 070.00 | 4 194.00 | | 11 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 675.00 | 72 850.00 | | 41 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 883.00 | 160 437.00 | | 232 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 523.00 | 237 451.00 | | 235 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 461.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 313.00 | 746.00 | | 6 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 372.00 | 212 397.00 | | 129 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 922.00 | 213 504.00 | | 136 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 706.00 | 23 877.00 | | 145 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 670.00 | 87 194.00 | | 311 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 152 779.00 | 25 042 074.00 | | 29 152 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 631 740.00 | 24 606 424.00 | | 28 631 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 039.00 | 435 650.00 | | 521 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 249 806.00 | | 375 903.00 | 16 249 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 411 726.00 | 16 213 374.00 | 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 411 726.00 | 15 952 264.00 | 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 575.00 | | 3 732.00 | 256 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 992 429.00 | | 372 171.00 | 15 992 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 176 902.00 | 1 045 978.00 | 403 217.00 | 11 176 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 637.00 | 879.00 | 74 515.00 | 73 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 103 265.00 | 1 045 099.00 | 403 217.00 | 11 103 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 248.00 | 129 872.00 | 232 883.00 | 721 248.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 402.00 | | 14 821.00 | 142 402.00 |
6T Sur comptes clients | 14 147.00 | | 1 427.00 | 14 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 147.00 | | 1 427.00 | 14 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 796.00 | 129 872.00 | 249 131.00 | 877 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 872.00 | 232 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 914.00 | 2 978 914.00 | | 2 978 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 041.00 | 592 041.00 | | 592 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 749.00 | 377 749.00 | | 377 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 406.00 | 119 406.00 | | 119 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 326.00 | 3 258 326.00 | | 3 258 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 248 024.00 | 248 024.00 | | 248 024.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 576.00 | 571 813.00 | 1 114 762.00 | 1 686 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 912.00 | | | 671 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 201.00 | 216 201.00 | | 216 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 596.00 | 558 596.00 | | 558 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 622.00 | 4 123 891.00 | 13 731.00 | 4 137 622.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 473.00 | 4 896 710.00 | 1 114 762.00 | 6 011 473.00 |