| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 561.00 | 76 219.00 | 3 342.00 | 79 561.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 363 738.00 | 154 432.00 | 209 306.00 | 363 738.00 |
AP Constructions | 7 896 652.00 | 6 038 338.00 | 1 858 314.00 | 7 896 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 080.00 | 5 056 242.00 | 1 457 837.00 | 6 514 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 345.00 | 1 088 461.00 | 209 883.00 | 1 298 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 644 049.00 | 12 413 693.00 | 4 230 356.00 | 16 644 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 379.00 | 35 893.00 | 268 486.00 | 304 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 127.00 | 12 620.00 | 3 605 506.00 | 3 618 127.00 |
BZ Autres créances | 399 753.00 | | 399 753.00 | 399 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
CF Disponibilités | 806 063.00 | | 806 063.00 | 806 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 171.00 | | 589 171.00 | 589 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 682 839.00 | 48 513.00 | 9 634 326.00 | 9 682 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 326 888.00 | 12 462 206.00 | 13 864 683.00 | 26 326 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 5 149 279.00 | 4 328 190.00 | | 5 149 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 135.00 | 821 089.00 | | 605 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 450.00 | 211 875.00 | | 185 450.00 |
DK Provisions réglementées | 589 652.00 | 618 237.00 | | 589 652.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 116.00 | 7 503 992.00 | | 8 054 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 465.00 | 127 581.00 | | 286 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 465.00 | 127 581.00 | | 286 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 858.00 | 1 686 576.00 | | 1 114 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 815.00 | 2 978 914.00 | | 3 161 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 346.00 | 1 313 815.00 | | 1 219 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 600.00 | | |
EA Autres dettes | 28 083.00 | 7 568.00 | | 28 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 102.00 | 6 024 412.00 | | 5 524 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 864 683.00 | 13 655 985.00 | | 13 864 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 222.00 | 4 896 710.00 | | 4 983 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 947 299.00 | 6 813.00 | 30 954 112.00 | 30 947 299.00 |
FG Production vendue services | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 961 328.00 | 6 813.00 | 30 968 141.00 | 30 961 328.00 |
FM Production stockée | | | -14 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 056 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 446 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 884.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 182 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 11 070.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 925.00 | 41 675.00 | | 32 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 109.00 | 232 883.00 | | 102 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 094.00 | 285 628.00 | | 135 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 237.00 | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 524.00 | 129 872.00 | | 73 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 474.00 | 136 922.00 | | 77 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 621.00 | 148 706.00 | | 57 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 738.00 | 101 236.00 | | 65 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 642.00 | 311 670.00 | | 271 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 208 733.00 | 29 152 779.00 | | 31 208 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 603 598.00 | 28 331 690.00 | | 30 603 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 135.00 | 821 089.00 | | 605 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 213 374.00 | | 647 627.00 | 16 213 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 952.00 | 16 644 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 952.00 | 16 181 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 308.00 | | 2 192.00 | 260 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 952 264.00 | | 445 695.00 | 15 952 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 199 740.00 | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819 664.00 | 800 981.00 | 206 952.00 | 11 819 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 516.00 | 1 703.00 | | 74 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 745 148.00 | 799 278.00 | 206 952.00 | 11 745 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 237.00 | 73 524.00 | 102 109.00 | 618 237.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 581.00 | 158 884.00 | | 127 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 818.00 | 232 408.00 | 102 109.00 | 745 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 524.00 | 102 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 815.00 | 3 161 815.00 | | 3 161 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 346.00 | 1 219 346.00 | | 1 219 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 127.00 | 3 618 127.00 | | 3 618 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 858.00 | 573 978.00 | 540 880.00 | 1 114 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 753.00 | 399 753.00 | | 399 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 171.00 | 589 171.00 | | 589 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 331.00 | 4 607 051.00 | 280.00 | 4 607 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 102.00 | 4 983 222.00 | 540 880.00 | 5 524 102.00 |