| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
AN Terrains | 250 869.00 | 115 600.00 | 135 269.00 | 250 869.00 |
AP Constructions | 7 799 933.00 | 5 316 270.00 | 2 483 663.00 | 7 799 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433 701.00 | 4 472 379.00 | 1 961 322.00 | 6 433 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 316.00 | 1 199 015.00 | 308 300.00 | 1 507 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 249 806.00 | 11 176 902.00 | 5 072 905.00 | 16 249 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 589.00 | 14 147.00 | 3 569 589.00 | 3 569 589.00 |
BZ Autres créances | 568 631.00 | | 568 631.00 | 568 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 935 695.00 | | 1 935 695.00 | 1 935 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 650.00 | | 607 650.00 | 607 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 009 338.00 | 14 147.00 | 9 995 191.00 | 10 009 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 259 144.00 | 11 191 048.00 | 15 068 096.00 | 26 259 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 5 446 540.00 | 4 823 878.00 | | 5 446 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 650.00 | 622 661.00 | | 435 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 301.00 | 295 151.00 | | 238 301.00 |
DK Provisions réglementées | 721 248.00 | 669 287.00 | | 721 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 366 338.00 | 7 935 578.00 | | 8 366 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 402.00 | 146 063.00 | | 142 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 402.00 | 146 063.00 | | 142 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 675.00 | 3 210 097.00 | | 2 358 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | 681.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 885.00 | 2 856 367.00 | | 2 912 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 261.00 | 1 109 091.00 | | 1 234 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 132.00 | 150 644.00 | | 23 132.00 |
EA Autres dettes | 29 129.00 | 6 716.00 | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 356.00 | 7 333 595.00 | | 6 559 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 068 096.00 | 15 415 236.00 | | 15 068 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 871 655.00 | 4 454 511.00 | | 4 871 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 753 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 753 957.00 | |
FM Production stockée | | | -22 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 767 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 770 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 290 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | 11 591.00 | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850.00 | 88 187.00 | | 72 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 437.00 | 218 011.00 | | 160 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 481.00 | 317 789.00 | | 237 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 379.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 26 280.00 | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 397.00 | 60 197.00 | | 212 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 604.00 | 86 856.00 | | 213 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 877.00 | 230 933.00 | | 23 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 194.00 | 199 043.00 | | 87 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 042 074.00 | 25 339 484.00 | | 26 042 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 606 423.00 | 24 716 823.00 | | 25 606 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 650.00 | 622 661.00 | | 435 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 341 485.00 | | 1 837 839.00 | 15 341 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 665.00 | 93 853.00 | 16 249 806.00 | 835 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835 665.00 | 93 853.00 | 15 992 429.00 | 835 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 575.00 | | | 256 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 084 108.00 | | 1 837 839.00 | 15 084 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 091 722.00 | 1 178 286.00 | 93 107.00 | 10 091 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 452.00 | 4 185.00 | | 69 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022 270.00 | 1 174 102.00 | 93 107.00 | 10 022 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669 287.00 | 212 397.00 | 160 437.00 | 669 287.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 063.00 | 1 839.00 | 5 500.00 | 146 063.00 |
6T Sur comptes clients | 13 811.00 | 996.00 | 660.00 | 13 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 811.00 | 996.00 | 660.00 | 13 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 161.00 | 215 232.00 | 166 597.00 | 829 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | 6 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 397.00 | 160 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 885.00 | 2 912 885.00 | | 2 912 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 372.00 | 557 372.00 | | 557 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 068.00 | 435 068.00 | | 435 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 414.00 | | | 3 553 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VB T. V. A. | 265 302.00 | | | 265 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 675.00 | 672 249.00 | 1 625 704.00 | 2 358 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 839.00 | | | 850 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 642.00 | | | 268 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 650.00 | | | 607 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 282.00 | 4 807 866.00 | 16 425.00 | 4 824 282.00 |
VW T.V.A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 558 082.00 | 4 871 655.00 | 1 625 704.00 | 6 558 082.00 |