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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 561.00 | 76 548.00 | 3 013.00 | 79 561.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 363 738.00 | 158 520.00 | 205 218.00 | 363 738.00 |
AP Constructions | 7 896 652.00 | 6 089 395.00 | 1 807 257.00 | 7 896 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 080.00 | 5 111 601.00 | 1 402 479.00 | 6 514 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 453.00 | 1 104 972.00 | 199 481.00 | 1 304 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 188.00 | | 140 188.00 | 140 188.00 |
AX Avances et acomptes | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 712 675.00 | 12 541 036.00 | 4 171 639.00 | 16 712 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 482.00 | 26 643.00 | 225 839.00 | 252 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 605.00 | 12 620.00 | 2 908 984.00 | 2 921 605.00 |
BZ Autres créances | 340 421.00 | | 340 421.00 | 340 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 157 739.00 | | 1 157 739.00 | 1 157 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 748.00 | | 618 748.00 | 618 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 648 896.00 | 39 263.00 | 8 609 632.00 | 8 648 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 361 570.00 | 12 580 299.00 | 12 781 271.00 | 25 361 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DG Autres réserves | 5 754 414.00 | 5 149 279.00 | | 5 754 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 631.00 | 605 135.00 | | 49 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 046.00 | 185 450.00 | | 181 046.00 |
DK Provisions réglementées | 576 077.00 | 589 652.00 | | 576 077.00 |
DL TOTAL (I) | 8 085 767.00 | 8 054 116.00 | | 8 085 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 911.00 | 286 465.00 | | 170 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 911.00 | 286 465.00 | | 170 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 348.00 | 1 114 858.00 | | 1 019 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 817.00 | 3 161 815.00 | | 2 534 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 588.00 | 1 219 346.00 | | 902 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
EA Autres dettes | 14 793.00 | 28 083.00 | | 14 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 593.00 | 5 524 102.00 | | 4 524 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 781 271.00 | 13 864 683.00 | | 12 781 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 813.00 | 4 983 222.00 | | 4 008 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 021 373.00 | | 5 021 373.00 | 5 021 373.00 |
FG Production vendue services | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 781.00 | | 5 032 781.00 | 5 032 781.00 |
FM Production stockée | | | -8 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 404.00 | 32 925.00 | | 4 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 800.00 | 102 109.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 204.00 | 135 094.00 | | 22 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 950.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 635.00 | 73 524.00 | | 13 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 635.00 | 77 474.00 | | 16 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | 57 621.00 | | 5 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 929.00 | 31 208 733.00 | | 5 215 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 298.00 | 30 603 598.00 | | 5 166 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 631.00 | 605 135.00 | | 49 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 644 049.00 | | 68 626.00 | 16 644 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 712 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 249 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 181 007.00 | | 68 626.00 | 16 181 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 413 693.00 | 127 343.00 | | 12 413 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 219.00 | 329.00 | | 76 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 337 474.00 | 127 014.00 | | 12 337 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 817.00 | 2 534 817.00 | | 2 534 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 588.00 | 836 850.00 | | 902 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 605.00 | 2 921 605.00 | | 2 921 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 348.00 | 574 332.00 | 445 016.00 | 1 019 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 421.00 | 340 421.00 | | 340 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 748.00 | 618 748.00 | | 618 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 054.00 | 3 880 774.00 | 280.00 | 3 881 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 567.00 | 4 008 813.00 | 445 016.00 | 4 519 567.00 |