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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 6 471.00 | 3 117.00 | 9 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 844.00 | 169 326.00 | 301 519.00 | 470 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 827.00 | 34 559.00 | 40 268.00 | 74 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 797.00 | 210 356.00 | 384 441.00 | 594 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
BN En cours de production de biens | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
BZ Autres créances | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 017.00 | | 509 017.00 | 509 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 814.00 | 210 356.00 | 893 458.00 | 1 103 814.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
DH Report à nouveau | 46 481.00 | 78 001.00 | | 46 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 147.00 | -31 520.00 | | 71 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 081.00 | 66 151.00 | | 55 081.00 |
DL TOTAL (I) | 257 707.00 | 197 630.00 | | 257 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 354.00 | 387 451.00 | | 295 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 945.00 | 165 843.00 | | 104 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 673.00 | 80 729.00 | | 85 673.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 16 076.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 752.00 | 650 098.00 | | 635 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 458.00 | 847 729.00 | | 893 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 084.00 | | | 409 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 078.00 | | | 550 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 238.00 | | | 544 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 193.00 | 73 348.00 | 1 186.00 | 138 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 723.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 445.00 | 72 625.00 | 1 186.00 | 132 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 354.00 | 79 565.00 | 209 995.00 | 295 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 455.00 | 242 033.00 | 14 423.00 | 256 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 873.00 | 409 084.00 | 209 995.00 | 624 873.00 |