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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 168.00 | 15 970.00 | 3 199.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 160.00 | 394 485.00 | 104 675.00 | 499 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 003.00 | 48 723.00 | 47 280.00 | 96 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 117.00 | 459 178.00 | 221 939.00 | 681 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
BN En cours de production de biens | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 259.00 | 5 550.00 | 161 709.00 | 167 259.00 |
BZ Autres créances | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 322 350.00 | | 322 350.00 | 322 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 303.00 | 5 550.00 | 777 753.00 | 783 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 421.00 | 464 728.00 | 999 693.00 | 1 464 421.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 504.00 | 73 998.00 | | 148 504.00 |
DH Report à nouveau | | 112 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 950.00 | -38 328.00 | | 203 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 354.00 | 24 773.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 379 808.00 | 184 277.00 | | 379 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 264.00 | 282 925.00 | | 230 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 866.00 | 71 882.00 | | 52 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 776.00 | 84 557.00 | | 99 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 431.00 | 89 647.00 | | 81 431.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 2 960.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 608.00 | 117 170.00 | | 154 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 885.00 | 649 141.00 | | 619 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 693.00 | 833 418.00 | | 999 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 412.00 | 503 749.00 | | 511 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 221.00 | | 36 897.00 | 644 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 708.00 | | 36 213.00 | 574 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 345.00 | | 684.00 | 50 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 304.00 | 59 873.00 | | 399 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | 2 732.00 | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 066.00 | 57 142.00 | | 386 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 109.00 | 121 637.00 | 108 473.00 | 230 109.00 |
VI Groupe et associés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
VP Divers | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 371.00 | 344 648.00 | 10 723.00 | 355 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 885.00 | 511 412.00 | 108 473.00 | 619 885.00 |