| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 10 066.00 | 3 352.00 | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 494.00 | 287 440.00 | 194 055.00 | 481 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 680.00 | 31 002.00 | 20 677.00 | 51 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 031.00 | 328 508.00 | 270 523.00 | 599 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BN En cours de production de biens | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 222.00 | | 181 222.00 | 181 222.00 |
BZ Autres créances | 93 491.00 | | 93 491.00 | 93 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 328.00 | | 416 328.00 | 416 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 360.00 | 328 508.00 | 686 852.00 | 1 015 360.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
DH Report à nouveau | 101 859.00 | 117 628.00 | | 101 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 976.00 | -15 769.00 | | 10 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 876.00 | 44 978.00 | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 232 708.00 | 231 835.00 | | 232 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 545.00 | 278 773.00 | | 186 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 12 953.00 | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 595.00 | 81 462.00 | | 111 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 808.00 | 94 019.00 | | 65 808.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 3 828.00 | | 5 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 202.00 | 101 216.00 | | 69 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 144.00 | 572 251.00 | | 454 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 852.00 | 804 086.00 | | 686 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 163.00 | 385 683.00 | | 344 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 001.00 | | 12 468.00 | 603 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 214.00 | 52 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 438.00 | 599 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 224.00 | 533 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 267.00 | | 11 131.00 | 535 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 316.00 | | 1 338.00 | 54 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 295.00 | 69 213.00 | | 259 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 2 045.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 274.00 | 67 168.00 | | 251 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
UP Prêts | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 545.00 | 76 564.00 | 109 981.00 | 186 545.00 |
VI Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 569.00 | 284 435.00 | 12 135.00 | 296 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 144.00 | 344 163.00 | 109 981.00 | 454 144.00 |