| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 17 311.00 | 1 109.00 | 18 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 160.00 | 441 534.00 | 57 626.00 | 499 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 792.00 | 60 654.00 | 78 138.00 | 138 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 535.00 | 519 499.00 | 178 036.00 | 697 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
BN En cours de production de biens | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 511.00 | 1 499.00 | 149 012.00 | 150 511.00 |
BZ Autres créances | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 385 651.00 | | 385 651.00 | 385 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 524.00 | 1 499.00 | 936 026.00 | 937 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 060.00 | 520 998.00 | 1 114 062.00 | 1 635 060.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 454.00 | 148 504.00 | | 352 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 459.00 | 203 950.00 | | 85 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 251.00 | 16 354.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 455 163.00 | 379 808.00 | | 455 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 500.00 | 230 264.00 | | 108 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 369.00 | 52 866.00 | | 40 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 324.00 | 99 776.00 | | 100 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 430.00 | 81 431.00 | | 120 430.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 940.00 | | 5 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 523.00 | 154 608.00 | | 273 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 899.00 | 619 885.00 | | 658 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 062.00 | 999 693.00 | | 1 114 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 304.00 | 511 412.00 | | 587 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 117.00 | | 58 585.00 | 681 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 161.00 | 41 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 167.00 | 697 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | 18 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 258.00 | 637 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 921.00 | | 58 289.00 | 610 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 028.00 | | 296.00 | 51 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 178.00 | 62 800.00 | 2 479.00 | 459 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 970.00 | 2 089.00 | 748.00 | 15 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 208.00 | 60 710.00 | 1 731.00 | 443 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 523.00 | 273 523.00 | | 273 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 500.00 | 46 905.00 | 61 595.00 | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 726.00 | 176 726.00 | | 176 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 453.00 | 344 595.00 | 858.00 | 345 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 899.00 | 587 304.00 | 61 595.00 | 648 899.00 |