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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 8 021.00 | 5 397.00 | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 494.00 | 227 859.00 | 253 635.00 | 481 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 549.00 | 23 415.00 | 17 134.00 | 40 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 001.00 | 259 295.00 | 343 706.00 | 603 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
BN En cours de production de biens | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
BZ Autres créances | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 141 158.00 | | 141 158.00 | 141 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 380.00 | | 460 380.00 | 460 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 381.00 | 259 295.00 | 804 086.00 | 1 063 381.00 |
CU Autres participations | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
DH Report à nouveau | 117 628.00 | 46 481.00 | | 117 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 769.00 | 71 147.00 | | -15 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 978.00 | 55 081.00 | | 44 978.00 |
DL TOTAL (I) | 231 835.00 | 257 707.00 | | 231 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 773.00 | 295 354.00 | | 278 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 953.00 | 19 317.00 | | 12 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 462.00 | 104 945.00 | | 81 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 019.00 | 85 673.00 | | 94 019.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 6 000.00 | | 3 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 216.00 | 113 585.00 | | 101 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 251.00 | 635 752.00 | | 572 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 086.00 | 893 458.00 | | 804 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 568.00 | 409 084.00 | | 186 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 797.00 | | | 594 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 671.00 | | | 545 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 356.00 | 73 696.00 | 24 756.00 | 210 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 1 550.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 884.00 | 72 145.00 | 24 756.00 | 203 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 773.00 | 92 205.00 | 186 568.00 | 278 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
VP Divers | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 019.00 | 94 019.00 | | 94 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 797.00 | 197 869.00 | 14 928.00 | 212 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 251.00 | 385 683.00 | 186 568.00 | 572 251.00 |