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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 589.00 | 2 186.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 074.00 | 29 421.00 | 65 653.00 | 95 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 803.00 | 30 010.00 | 92 793.00 | 122 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 129.00 | | 759 129.00 | 759 129.00 |
BZ Autres créances | 331 453.00 | | 331 453.00 | 331 453.00 |
CF Disponibilités | 273 921.00 | | 273 921.00 | 273 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 113.00 | | 1 420 113.00 | 1 420 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 917.00 | 30 010.00 | 1 512 907.00 | 1 542 917.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
DL TOTAL (I) | 149 989.00 | | | 149 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 844.00 | | | 857 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 062.00 | | | 448 062.00 |
EA Autres dettes | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 917.00 | | | 1 362 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 907.00 | | | 1 512 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 917.00 | | | 1 362 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 178.00 | 3 034 280.00 | 4 952 458.00 | 1 918 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 178.00 | 3 034 280.00 | 4 952 458.00 | 1 918 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 183.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 120.00 | | | 5 067 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 367.00 | | | 4 981 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 844.00 | 857 844.00 | | 857 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 647.00 | 1 146 193.00 | 24 454.00 | 1 170 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 917.00 | 1 362 917.00 | | 1 362 917.00 |