| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 591.00 | 121 486.00 | 22 105.00 | 143 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 320.00 | 124 261.00 | 47 059.00 | 171 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 140.00 | | 1 187 140.00 | 1 187 140.00 |
BZ Autres créances | 525 228.00 | | 525 228.00 | 525 228.00 |
CF Disponibilités | 155 946.00 | | 155 946.00 | 155 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 356.00 | | 1 945 356.00 | 1 945 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 675.00 | 124 261.00 | 1 992 415.00 | 2 116 675.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DL TOTAL (I) | 183 529.00 | | | 183 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 372.00 | | | 1 062 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 409.00 | | | 608 409.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 886.00 | | | 1 808 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 415.00 | | | 1 992 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 388.00 | | | 1 720 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 098.00 | 3 005 661.00 | 4 507 760.00 | 1 502 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 098.00 | 3 005 661.00 | 4 507 760.00 | 1 502 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 594.00 | | | -5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 493.00 | | | 5 016 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 827.00 | | | 4 982 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 665.00 | | 2 477.00 | 189 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 822.00 | 171 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 822.00 | 146 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 711.00 | | 2 477.00 | 164 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 681.00 | 29 125.00 | 17 546.00 | 112 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 681.00 | 29 125.00 | 17 546.00 | 112 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 372.00 | 1 062 372.00 | | 1 062 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 016.00 | 213 016.00 | | 213 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 356.00 | 188 356.00 | | 188 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 140.00 | 1 187 140.00 | | 1 187 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 227 548.00 | 227 548.00 | | 227 548.00 |
VC Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 390.00 | 39 892.00 | 88 498.00 | 128 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 567.00 | 279 635.00 | 932.00 | 280 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 810.00 | 1 714 424.00 | 25 386.00 | 1 739 810.00 |
VW T.V.A. | 200 819.00 | 200 819.00 | | 200 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 886.00 | 1 720 388.00 | 88 498.00 | 1 808 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 921.00 | | | 252 921.00 |
ST Autres comptes | 289 892.00 | | | 289 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 619.00 | | | 396 619.00 |
YT Sous‐traitance | 882 062.00 | | | 882 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106 110.00 | | | 1 106 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 581.00 | | | 522 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 927 604.00 | | | 2 927 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |