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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 2 787.00 | 760.00 | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 596.00 | 92 702.00 | 19 895.00 | 112 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 822.00 | 95 489.00 | 47 333.00 | 142 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 318.00 | 230 192.00 | 958 126.00 | 1 188 318.00 |
BZ Autres créances | 258 294.00 | 68 709.00 | 189 585.00 | 258 294.00 |
CF Disponibilités | 501 014.00 | | 501 014.00 | 501 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 740.00 | 298 901.00 | 1 714 839.00 | 2 013 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 562.00 | 394 390.00 | 1 762 172.00 | 2 156 562.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | | 170 002.00 | | |
DH Report à nouveau | -254.00 | | | -254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 499.00 | -170 255.00 | | 109 499.00 |
DL TOTAL (I) | 122 773.00 | 13 274.00 | | 122 773.00 |
DP Provisions pour risques | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 201.00 | 531 572.00 | | 482 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 291.00 | 339 007.00 | | 597 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 632.00 | 563 552.00 | | 493 632.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | 4 400.00 | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 364.00 | 1 438 531.00 | | 1 582 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 172.00 | 1 451 805.00 | | 1 762 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 027.00 | 1 438 531.00 | | 1 179 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | 1 556.00 | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 988.00 | 1 336 976.00 | 2 210 963.00 | 873 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 988.00 | 1 336 976.00 | 2 210 963.00 | 873 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 768.00 | 104 112.00 | | 12 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 135.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 135.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | 42 874.00 | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 933.00 | 1 773 044.00 | | 2 752 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 434.00 | 1 943 299.00 | | 2 643 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 499.00 | -170 255.00 | | 109 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 886.00 | 35 152.00 | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 084.00 | | 10 802.00 | 143 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 065.00 | 142 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 116 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 412.00 | | 10 795.00 | 116 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 672.00 | | 7.00 | 26 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 555.00 | 6 998.00 | 11 064.00 | 99 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | 6 998.00 | 11 064.00 | 99 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 230 192.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 298 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 291.00 | 597 291.00 | | 597 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
UX Autres créances clients | 912 087.00 | 912 087.00 | | 912 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 231.00 | 276 231.00 | | 276 231.00 |
VB T. V. A. | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
VC Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 201.00 | 78 863.00 | 403 338.00 | 482 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 903.00 | 1 469 724.00 | 26 179.00 | 1 495 903.00 |
VW T.V.A. | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 364.00 | 1 179 026.00 | 403 338.00 | 1 582 364.00 |