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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 1 390.00 | 1 385.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 840.00 | 66 402.00 | 79 438.00 | 145 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 569.00 | 67 793.00 | 105 777.00 | 173 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 558.00 | | 1 055 558.00 | 1 055 558.00 |
BZ Autres créances | 444 084.00 | | 444 084.00 | 444 084.00 |
CF Disponibilités | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 754.00 | | 1 698 754.00 | 1 698 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 323.00 | 67 793.00 | 1 804 531.00 | 1 872 323.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 354.00 | | | -98 354.00 |
DL TOTAL (I) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 269.00 | | | 1 171 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 864.00 | | | 582 864.00 |
EA Autres dettes | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 896.00 | | | 1 792 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 531.00 | | | 1 804 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 896.00 | | | 702 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 862.00 | 3 407 960.00 | 5 560 822.00 | 2 152 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 862.00 | 3 407 960.00 | 5 560 822.00 | 2 152 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 782.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 711.00 | | | 5 761 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 066.00 | | | 5 860 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 354.00 | | | -98 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 269.00 | 1 171 269.00 | | 1 171 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 864.00 | 582 864.00 | | 582 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 093.00 | 1 552 639.00 | 24 454.00 | 1 577 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 896.00 | 1 792 896.00 | | 1 792 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |