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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 192.00 | 583.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 936.00 | 110 489.00 | 51 447.00 | 161 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 665.00 | 112 681.00 | 76 984.00 | 189 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 791.00 | | 1 423 791.00 | 1 423 791.00 |
BZ Autres créances | 396 219.00 | | 396 219.00 | 396 219.00 |
CF Disponibilités | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 506.00 | | 1 988 506.00 | 1 988 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 172.00 | 112 681.00 | 2 065 491.00 | 2 178 172.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
DH Report à nouveau | -98 354.00 | | | -98 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
DL TOTAL (I) | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 821.00 | | | 185 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 087.00 | | | 1 140 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 561.00 | | | 587 561.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 629.00 | | | 1 915 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 491.00 | | | 2 065 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 239.00 | | | 1 787 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 979.00 | 3 814 502.00 | 5 443 480.00 | 1 628 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 979.00 | 3 814 502.00 | 5 443 480.00 | 1 628 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 952.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 430.00 | | | 5 622 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 203.00 | | | 5 484 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 087.00 | 1 140 087.00 | | 1 140 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 821.00 | 57 431.00 | 128 390.00 | 185 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 561.00 | 587 561.00 | | 587 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 490.00 | 1 849 104.00 | 25 386.00 | 1 874 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 629.00 | 1 787 239.00 | 128 390.00 | 1 915 629.00 |