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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 6 000.00 | 114 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 739.00 | 44 012.00 | 35 726.00 | 79 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 270.00 | 13 176.00 | 14 094.00 | 27 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 009.00 | 63 188.00 | 189 820.00 | 253 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
BN En cours de production de biens | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 930.00 | 1 089.00 | 167 841.00 | 168 930.00 |
BZ Autres créances | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 824.00 | 1 089.00 | 331 735.00 | 332 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 834.00 | 64 278.00 | 521 556.00 | 585 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DL TOTAL (I) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 299.00 | | | 225 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 287.00 | | | 483 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 556.00 | | | 521 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 082.00 | | | 460 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 388.00 | | 44 621.00 | 211 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 253 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 227 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 388.00 | | 44 621.00 | 185 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 816.00 | 34 751.00 | 379.00 | 28 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 816.00 | 34 751.00 | 379.00 | 28 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 061.00 | 139 061.00 | | 139 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 483.00 | | | 167 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VC Groupe et associés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 055.00 | 7 851.00 | 23 204.00 | 31 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VP Divers | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 589.00 | 256 589.00 | 11 000.00 | 267 589.00 |
VW T.V.A. | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 287.00 | 460 082.00 | 23 204.00 | 483 287.00 |