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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 739.00 | 77 353.00 | 2 386.00 | 79 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 28 821.00 | 2 945.00 | 31 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 506.00 | 130 174.00 | 127 332.00 | 257 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
BN En cours de production de biens | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 077.00 | 1 089.00 | 232 987.00 | 234 077.00 |
BZ Autres créances | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 696.00 | 1 089.00 | 443 606.00 | 444 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 201.00 | 131 264.00 | 570 938.00 | 702 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 9 889.00 | 47 000.00 | | 9 889.00 |
DH Report à nouveau | | 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 205.00 | -37 765.00 | | -21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 584.00 | 30 789.00 | | 9 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 888.00 | 30 710.00 | | 63 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 458.00 | 111 384.00 | | 119 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 396.00 | 414 138.00 | | 331 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 13 545.00 | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 33 652.00 | 1 092.00 | | 33 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 354.00 | 570 869.00 | | 561 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 938.00 | 601 657.00 | | 570 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 354.00 | 563 893.00 | | 561 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 308.00 | | 3 197.00 | 254 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 308.00 | | 3 197.00 | 228 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 629.00 | 18 545.00 | | 111 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 629.00 | 18 545.00 | | 111 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 458.00 | 119 458.00 | | 119 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 396.00 | 331 396.00 | | 331 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 077.00 | 234 077.00 | | 234 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 814.00 | 349 814.00 | 11 000.00 | 360 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 354.00 | 561 354.00 | | 561 354.00 |