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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 36 000.00 | 84 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 339.00 | 80 416.00 | 2 922.00 | 83 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 464.00 | 36 434.00 | 27 029.00 | 63 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 944.00 | 152 851.00 | 140 093.00 | 292 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
BN En cours de production de biens | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 315.00 | | 262 315.00 | 262 315.00 |
BZ Autres créances | 234 490.00 | | 234 490.00 | 234 490.00 |
CF Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 848.00 | | 645 848.00 | 645 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 793.00 | 152 851.00 | 785 941.00 | 938 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DH Report à nouveau | -15 520.00 | | | -15 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 995.00 | | | 239 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 991.00 | | | 391 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 547.00 | | | 768 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 941.00 | | | 785 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 495.00 | | | 670 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 778.00 | | 26 599.00 | 286 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 391.00 | 2 041.00 | 292 944.00 | 18 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | 2 041.00 | 266 803.00 | 18 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 637.00 | | 26 599.00 | 260 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 218.00 | 12 364.00 | 731.00 | 141 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 218.00 | 12 364.00 | 731.00 | 141 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 262 315.00 | 262 315.00 | | 262 315.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 191 891.00 | 191 891.00 | | 191 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 405.00 | 53 352.00 | 98 052.00 | 151 405.00 |
VI Groupe et associés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 906.00 | 503 765.00 | 11 141.00 | 514 906.00 |
VW T.V.A. | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 547.00 | 670 495.00 | 98 052.00 | 768 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
ST Autres comptes | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
YT Sous‐traitance | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 381.00 | | | 220 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |