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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 18 000.00 | 102 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 739.00 | 66 464.00 | 13 275.00 | 79 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 569.00 | 27 165.00 | 1 404.00 | 28 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 309.00 | 111 629.00 | 142 679.00 | 254 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BN En cours de production de biens | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 580.00 | 1 089.00 | 153 490.00 | 154 580.00 |
BZ Autres créances | 188 440.00 | | 188 440.00 | 188 440.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 067.00 | 1 089.00 | 458 978.00 | 460 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 376.00 | 112 719.00 | 601 657.00 | 714 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 17 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | 369.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 765.00 | 30 286.00 | | -37 765.00 |
DL TOTAL (I) | 30 789.00 | 68 554.00 | | 30 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 710.00 | 26 544.00 | | 30 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 384.00 | 126 578.00 | | 111 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 138.00 | 325 480.00 | | 414 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 545.00 | 21 600.00 | | 13 545.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 869.00 | 502 202.00 | | 570 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 657.00 | 570 756.00 | | 601 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 893.00 | 485 023.00 | | 563 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 530.00 | 3 339.00 | | 15 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 009.00 | | 1 299.00 | 253 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 009.00 | | 1 299.00 | 227 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 182.00 | 18 447.00 | | 93 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 182.00 | 18 447.00 | | 93 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 179.00 | 8 204.00 | 6 975.00 | 15 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VP Divers | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 138.00 | 414 138.00 | | 414 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 830.00 | 354 830.00 | 11 000.00 | 365 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 869.00 | 563 893.00 | 6 975.00 | 570 869.00 |