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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 507.00 | 31 479.00 | 11 028.00 | 42 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 779.00 | 141 218.00 | 145 560.00 | 286 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
BN En cours de production de biens | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 065.00 | | 248 065.00 | 248 065.00 |
BZ Autres créances | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 287.00 | | 566 287.00 | 566 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 065.00 | 141 218.00 | 711 847.00 | 853 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DH Report à nouveau | -21 205.00 | | | -21 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | -21 205.00 | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 15 268.00 | 9 584.00 | | 15 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 126.00 | 63 888.00 | | 250 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 264.00 | 119 458.00 | | 85 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 610.00 | 331 396.00 | | 345 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 33 652.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 579.00 | 561 354.00 | | 696 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 847.00 | 570 938.00 | | 711 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 497.00 | 561 354.00 | | 640 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 870.00 | 56 913.00 | | 63 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 505.00 | | 29 273.00 | 257 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 505.00 | | 29 131.00 | 231 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 141.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 174.00 | 11 044.00 | | 130 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 174.00 | 11 044.00 | | 130 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 610.00 | 345 610.00 | | 345 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 248 065.00 | 248 065.00 | | 248 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 256.00 | 130 174.00 | 56 082.00 | 186 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VP Divers | 214 290.00 | 214 290.00 | | 214 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 201.00 | 488 201.00 | | 488 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 579.00 | 640 497.00 | 56 082.00 | 696 579.00 |