| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 1 855.00 | 1 840.00 | 3 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 1 143.00 | 5 980.00 | 7 123.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 1 709.00 | 393.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 3 303.00 | 3 042.00 | 6 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 400.00 | 8 011.00 | 65 388.00 | 73 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 786.00 | 8 011.00 | 75 775.00 | 83 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DH Report à nouveau | 3 166.00 | 851.00 | | 3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | 2 314.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401.00 | 3 710.00 | | 7 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 116.00 | 51 991.00 | | 35 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 6 160.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 940.00 | 17 109.00 | | 16 940.00 |
EA Autres dettes | 12 363.00 | 4 638.00 | | 12 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 373.00 | 79 899.00 | | 68 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 775.00 | 83 610.00 | | 75 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
FG Production vendue services | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 185.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 185.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 60.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 60.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 125.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 049.00 | 171 115.00 | | 178 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 359.00 | 168 800.00 | | 174 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690.00 | 2 314.00 | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 73 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200.00 | 2 812.00 | | 5 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | 739.00 | | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 2 073.00 | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131.00 | 4 514.00 | 4 617.00 | 9 131.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |