| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 696.00 | 2 595.00 | 1 101.00 | 3 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 1 143.00 | 5 980.00 | 7 123.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 4 572.00 | 1 774.00 | 6 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 421.00 | 10 414.00 | 63 008.00 | 73 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 028.00 | 10 414.00 | 113 614.00 | 124 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 6 851.00 | 3 166.00 | | 6 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 232.00 | 3 690.00 | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 12 634.00 | 7 401.00 | | 12 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 681.00 | 35 117.00 | | 37 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 149.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 3 804.00 | | 31 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 396.00 | 16 940.00 | | 20 396.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | 12 364.00 | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 981.00 | 68 374.00 | | 100 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 614.00 | 75 775.00 | | 113 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 431.00 | 68 374.00 | | 74 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FG Production vendue services | 172 436.00 | | 172 436.00 | 172 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 111.00 | | 176 111.00 | 176 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 16 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 004.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 832.00 | 14 400.00 | | 14 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 961.00 | 178 050.00 | | 180 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 729.00 | 174 359.00 | | 175 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 232.00 | 3 690.00 | | 5 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 401.00 | | 21.00 | 73 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 21.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 012.00 | 2 402.00 | | 8 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | 739.00 | | 1 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013.00 | 1 663.00 | | 5 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 635.00 | 11 085.00 | 26 550.00 | 37 635.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 391.00 | 26 753.00 | 4 638.00 | 31 391.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 981.00 | 74 431.00 | 26 550.00 | 100 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 395.00 | | 1 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 758.00 | 3 856.00 | | 6 758.00 |
ST Autres comptes | 17 644.00 | 16 426.00 | | 17 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 359.00 | 18 354.00 | | 18 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 273.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 1 668.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 975.00 | 41 893.00 | | 35 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 716.00 | 17 110.00 | | 16 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 760.00 | 38 636.00 | | 42 760.00 |