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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 696.00 | 3 334.00 | 362.00 | 3 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 1 143.00 | 5 980.00 | 7 123.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 4 757.00 | 4 821.00 | 9 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 653.00 | 11 337.00 | 65 316.00 | 76 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 605.00 | 11 337.00 | 110 267.00 | 121 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 12 084.00 | 6 851.00 | | 12 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 056.00 | 5 232.00 | | 13 056.00 |
DL TOTAL (I) | 25 689.00 | 12 634.00 | | 25 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 826.00 | 37 681.00 | | 28 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 378.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | 31 408.00 | | 33 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 789.00 | 20 396.00 | | 20 789.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 11 116.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 578.00 | 100 981.00 | | 84 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 267.00 | 113 614.00 | | 110 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 446.00 | 74 431.00 | | 69 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
FG Production vendue services | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 141.00 | 3 764.00 | | 18 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 185.00 | 14 832.00 | | 10 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 947.00 | 180 961.00 | | 185 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 892.00 | 175 729.00 | | 172 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 056.00 | 5 232.00 | | 13 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 421.00 | | 5 067.00 | 73 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 76 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 11 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | 5 067.00 | 8 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414.00 | 2 230.00 | 1 306.00 | 10 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 595.00 | 739.00 | | 2 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676.00 | 1 491.00 | 1 306.00 | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 550.00 | 11 418.00 | 15 132.00 | 26 550.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 041.00 | 39 403.00 | 4 638.00 | 44 041.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 578.00 | 69 446.00 | 15 132.00 | 84 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 716.00 | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | 6 758.00 | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 22 717.00 | 17 644.00 | | 22 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 504.00 | 18 359.00 | | 3 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 848.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | 2 564.00 | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 173.00 | 35 975.00 | | 36 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 442.00 | 16 716.00 | | 10 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 991.00 | 42 760.00 | | 32 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |