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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 1 143.00 | 5 980.00 | 7 123.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 5 940.00 | 3 048.00 | 8 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 913.00 | 12 883.00 | 60 030.00 | 72 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BZ Autres créances | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 049.00 | 12 883.00 | 101 167.00 | 114 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 972.00 | | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 24 168.00 | 12 084.00 | | 24 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | 13 056.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 28 414.00 | 25 689.00 | | 28 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 046.00 | 28 826.00 | | 29 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 33 857.00 | | 10 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 533.00 | 20 789.00 | | 32 533.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 550.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 752.00 | 84 578.00 | | 72 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 167.00 | 110 267.00 | | 101 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 362.00 | 69 446.00 | | 59 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686.00 | 2 150.00 | | 1 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
FG Production vendue services | 177 767.00 | | 177 767.00 | 177 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 682.00 | 18 141.00 | | 22 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 868.00 | 10 185.00 | | 13 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | 529.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858.00 | 529.00 | | 4 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -529.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 440.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 632.00 | 185 947.00 | | 216 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 907.00 | 172 892.00 | | 213 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725.00 | 13 056.00 | | 2 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 077.00 | 3 044.00 | | 5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 653.00 | | 1 037.00 | 76 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 188.00 | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 72 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 11 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | 1 037.00 | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337.00 | 1 600.00 | 54.00 | 11 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 334.00 | 362.00 | | 3 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 1 238.00 | 54.00 | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 259.00 | 13 869.00 | 13 390.00 | 27 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655.00 | 35 168.00 | 1 487.00 | 36 655.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 752.00 | 59 362.00 | 13 390.00 | 72 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 1 880.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 6 770.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 24 536.00 | 22 717.00 | | 24 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 859.00 | 3 504.00 | | 13 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 703.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 024.00 | 2 583.00 | | 3 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 451.00 | 36 173.00 | | 40 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 555.00 | 10 442.00 | | 10 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 698.00 | 32 991.00 | | 43 698.00 |