| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 1 143.00 | 5 980.00 | 7 123.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 6 718.00 | 2 270.00 | 8 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 932.00 | 13 660.00 | 59 272.00 | 72 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BZ Autres créances | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CF Disponibilités | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 562.00 | 13 660.00 | 144 902.00 | 158 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 27 864.00 | 972.00 | | 27 864.00 |
DH Report à nouveau | | 24 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 2 725.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 29 594.00 | 28 414.00 | | 29 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 661.00 | 29 046.00 | | 58 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 10 179.00 | | 13 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 925.00 | 32 533.00 | | 39 925.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 994.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 308.00 | 72 752.00 | | 115 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 902.00 | 101 167.00 | | 144 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 784.00 | 59 362.00 | | 106 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
FG Production vendue services | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 832.00 | | 168 832.00 | 168 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 806.00 | 22 682.00 | | 23 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 500.00 | 13 868.00 | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 135.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 4 858.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -671.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 314.00 | 216 632.00 | | 207 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 135.00 | 213 907.00 | | 206 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | 2 725.00 | | 1 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | 5 077.00 | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 913.00 | | 19.00 | 72 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 19.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883.00 | 777.00 | | 12 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 777.00 | | 8 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 612.00 | 50 089.00 | 8 523.00 | 58 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 665.00 | 58 159.00 | 1 506.00 | 59 665.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 307.00 | 106 784.00 | 8 523.00 | 115 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 2 439.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | 5 303.00 | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 27 755.00 | 24 536.00 | | 27 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 976.00 | 13 859.00 | | 15 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 181.00 | 15 272.00 | | 10 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 585.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | 3 024.00 | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 934.00 | 40 451.00 | | 36 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 842.00 | 10 555.00 | | 13 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 200.00 | 43 698.00 | | 49 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |