| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 363.00 | 2 641.00 | 13 722.00 | 16 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 831.00 | 4 988.00 | 42 843.00 | 47 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 064.00 | 7 629.00 | 59 434.00 | 67 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
110 Total général Actif | 114 679.00 | 7 629.00 | 107 049.00 | 114 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 664.00 | | | -11 664.00 |
242 Autres charges externes. | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
252 Charges sociales | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 639.00 | | | -11 639.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 222.00 | | | -14 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |