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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 993.00 | 17 531.00 | 58 462.00 | 75 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 423.00 | 35 878.00 | 120 545.00 | 156 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 960.00 | 69 772.00 | 254 189.00 | 323 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BZ Autres créances | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 201 222.00 | | 201 222.00 | 201 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 114.00 | | 381 114.00 | 381 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 074.00 | 69 772.00 | 635 303.00 | 705 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 313.00 | 15 389.00 | | 141 313.00 |
DL TOTAL (I) | 161 692.00 | 20 380.00 | | 161 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 632.00 | 31 459.00 | | 162 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 35 367.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 903.00 | 117 670.00 | | 208 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 443.00 | 82 181.00 | | 101 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 610.00 | 266 676.00 | | 473 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 303.00 | 287 056.00 | | 635 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 815.00 | 247 435.00 | | 343 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 065.00 | | 127 895.00 | 196 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 033.00 | | 120 383.00 | 112 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 512.00 | 7 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 090.00 | 27 681.00 | | 42 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 533.00 | 2 830.00 | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | 24 852.00 | | 28 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 903.00 | 208 903.00 | | 208 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
UX Autres créances clients | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 603.00 | 32 837.00 | 91 867.00 | 162 603.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 821.00 | 124 640.00 | 15 181.00 | 139 821.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 581.00 | 343 815.00 | 91 867.00 | 473 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 482.00 | 12 145.00 | | 21 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 738.00 | 20 796.00 | | 34 738.00 |
ST Autres comptes | 105 716.00 | 61 462.00 | | 105 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 827.00 | 23 393.00 | | 66 827.00 |
YT Sous‐traitance | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 768.00 | 25 559.00 | | 122 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 539.00 | 2 025.00 | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 021.00 | 14 170.00 | | 26 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 425.00 | | | 173 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 614.00 | 131 210.00 | | 347 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |